■ ВКРАТЦЕ О НАВЫКАХ: Повышение эффективности в Азиатском регионe, это основное в моих отношениях с интернациональными клиентами ■ КАКИМ ОБРАЗОМ? Анализ рынка, развитие бизнеса (клиенты в Азии), генерация идей для торговли, консультации по сделкам, исполнение сделок ■ КЛИЕНТУРА: 15 лет ежедневного сотрудничества с требовательными специалистами по глобальным инвестициям, физическими трейдерами, владельцами компаний из Forbes ■ РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА: Энергия и накопление достижений по построению бизнеса с лояльной клиентурой и долгосрочных деловых отношений ■ БОГАТЫЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ и культурное наследие ■ СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ: Опыт рынков и бизнеса, свежий подход к реализации бизнес-планов, гармоничные отношения с клиентами из различных стран, отхватывающих 30% населения Земли.
резюме
Личные показатели
- Name: Георгий Данелия | George Danelia
- Экспертный опыт: Сырьевые рынки | Структура сделок | Проведение сделок | Отношения с клиентами | Азия
- Доход за последний период: $5 000 000
- Эффективность инвестиций (2015): 164%
- Норма чистой прибыли (2015): 68%
- Активы: Адаптивность + Иностранные языки + Результаты деятельности + Высокая энергичность + Портфолио клиентов и партнеров
- Биография: Русская культура | Немецкая национальность | Проживание в Азии
- Год рождения: 1981
Знание продукта
Энергетика
Нефть и Нефтепродукты
Металлы
Цветные и Драгоценные металлы
Сырье
Железная руда и Уголь
Индексы дериватов сырья
Расширенный бета, стратегии «риск премия» / альфа, специальные индексы
Структурированные продукты
Экзотические опционы, TARN, Феникс, различные другие структуры
Набор навыков
Знание продуктов и постоянное образование
Анализ рынка и идеи
Междепартаментское сотрудничество
Развитие бизнеса (Новые клиенты)
Управление отношениями (Текущие клиенты)
Коммуникации (Иностранные языки)
Проведение сделок (Высокая прибыльность)
Владение языками
12 ЛЕТ НА СЫРЬЕВЫХ РЫНКАХ
Профессиональный Опыт
2013 ДЕК - 2016 МАРТ
Morgan Stanley
Вице-президент, рынки Азии и Австралии
- На данный момент мое крупнейшее достижение: Создан прибыльный масштабируемый бизнес практически с нуля в худших рыночных условиях за все прошедшие десятилетие.
- Независимая предпринимательская деятельность.
- Весьма разнообразный портфель клиентов, отмеченный крепкими отношениями, которые подпитывали высокую маржу прибыли.
- Тщательное бизнес-планирование для использования сильных сторон компании Morgan Stanley. Креативный подход для преодоления значительных ограничений в организации.
Result: 2013 → $0 | 2014 → рентабельность | 2015 → 164% доходность капитала. | |
|
2012 ДЕК - 2013 ДЕК
Rigas Dynasty
Директор
- Сингапурская компания, оказывающая услуги консультирования узкому кругу предпринимателей.
- Пример:
Работа с владельцем одного из первых российских нефтеперерабатывающих заводов на побережье мощностью 5 млн т. Управление проектом по бизнес-планированию продаж в Азии, финансированию и налогам.
2009 АВГ - 2013 МАЙ
Barclays Capital
Вице-президент, рынки Азии
- Главой Азиатского отдела (Peter Rozenauers) подключен к работе по созданию торгово-инвестиционного отдела в Сингапуре.
- Прибыль чуть более $6 миллионов в 2011, что составило более 50% годового роста. Прибыль $4.5 миллиона в 2012.
- Краткая характеристика бизнес-модели:
Каждодневная торговля с китайскими клиентами => понимание китайской динамики торговли сырьем => ценная тематика => связь с главными руководителями фондов => воплощение торговых идей с высоким доходом. А также услуги по снижению цен закупки для Азиатских клиентов и осуществление сотрудничества с западными портфельными менеджерами. - 1 этап: фонды и институциональныe клиенты (суверенные фонды, центральные банки, частные банки). Данный бизнес был запущен согласно модели «FX»: энергичное общение с клиентом, четкое безошибочное исполнение заказов, содержательный характер торговых идей. Налажена связь со старшими портфельными менеджерами, особенно после того, как фонды высшего уровня начали миграцию в Сингапур. Отвечал за охват Тайваня в Азиатском регионе. Контролировал работу отдела продаж в Китае для повышения качества отношений и охвата потока с китайскими торговыми домами / корпорациями.
- 2 этап: точное понимание потоков рынка физического сырья, в особенности в Китае и Средней Азии/СНГ. Дополнительная ответственность по развитию бизнеса в Китае и Средней Азии. Организация индивидуальных деловых поездок для старших управляющих институциональных клиентов в Шанхай и другие районы Китая, Казахстан, Киев, Москву и на Урал.
- Близость к рынку физического сырья в Китае благодаря солидным потокам сделок по деривативам и рефинансированию.
- Фокус по продуктам: 30% цветные, 30% драгоценные металлы, 25% не, 15% сельское хозяйство.
Верхняя пятерка институциональных клиентов: | Верхняя пятерка корпоративных клиентов: |
GIC, Tudor, Fortress, Highbridge, Barclays Wealth | C. Steinweg, Trafigura, Bayin Resources, BHP, Codelco, Gazprom |
2008 ИЮНЬ - 2009 СЕНТ
D&D Pharma
Директор
- Инновационная биотехнологичная фирма, созданная семьей. Основной фокус на персонализированные медицинские продукты нового поколения.
- Роль: бизнес-стратегия, отношения с инвесторами, отчетность перед руководством.
- Проекты: проведение переговоров и комплексной оценки сделки по расширению капитала; расширенные работы компании на Азию.
2004 ИЮНЬ - 2008 ИЮНЬ
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК UBS
Старший сотрудник, торговый отдел
- Динамичная роль одного из пяти членов команды создателей товарного подразделения UBS. Получил награду от UBS за особый вклад в развитие бизнеса.
(Шанхай–Июнь 2004/2005), отдел долговых ценных бумаг:
|
(Лондон–2004):
|
(Швейцария–2006):
|
(Сингапур–2007):
|
2002 МАРТ - 2002 ИЮНЬ
Freshfields Bruckhaus Deringer
Сотрудник
Ассистент юриста в отделе контрактов и трастов одной из 5 самых больших международных юридических фирм мира.
СТРАНЫ, СОЗДАВШИЕ МЕНЯ
ХРОНИКА И ГЕОГРАФИЯ
ПРАВО | ФИНАНСЫ | НАУКА
ОБРАЗОВАНИЕ
2007 МАРТ - 2007
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК UBS
Непрерывное профессиональное образование
Продвинутый уровень 4-недельного курса прикладного финансирования в Гонконге, преподаватель доктор Joe Troccolo (http://noscopartners.com/who-we-are), бывший трейдер знаменитой фирмы O’Connor & Associates, крупнейший создатель рынка финансовых опционов в США в 1980-х годах.
Доступные модули включали: Набор опций, Анализ портфеля, Рынки Энергетики, Дополнительное производство, Рынки капитала.
2005 ЯНВ - 2005 ДЕК
УНИВЕРСИТЕТ ДЖАО ТОНГ
Диплом по китайскому языку
Удовлетворил свое любопытство, закончив официальный языковой курс в знаменитом университете Джао Тонга. После первого месяца перешел сразу на третий уровень. Результат устного экзамена по китайскому выше 90%.
Более того, стал единственным иностранцем, принятым в знаменитую баскетбольную команду университета. Проживал в общежитии с товарищами по команде. Путешествовал по стране в рамках первенства страны. Каждый день проводил все время с товарищами по команде, при этом будучи единственным иностранцем. Я безмерно благодарен этой возможности познакомиться так близко с народом Китая.
2003 СЕНТ - 2004 СЕНТ
ЛОНДОНСКАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ПОЛИТИЧЕСКИХ НАУК
Магистр наук по праву и финансам
Фокусировался на коммерческом праве Евросоюза, в особенности изучал вопрос, насколько антимонопольные нормативы отражают теорию финансов. Заключительная диссертация анализировала введенный в то время своп кредитного дефолта.
Все обучение и затраты на проживание оплачивал самостоятельно, работая внештатным программистом.
2003 ИЮНЬ - 2003 СЕНТ
ГОНКОНГСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Спецкурс по доказательному праву
Фокусировался на судебной экспертизе и доказательствам в судебных процессах. Интересный курс, развивающий внимание к деталям.
2000 СЕНТ - 2003 СЕНТ
ЛОНДОНСКАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ПОЛИТИЧЕСКИХ НАУК
Бакалавр права
Увлекательный курс, включавший изучение 20 судебных прецедентов в день и изучение мыслителей вроде Лорда Деннинга для понимания разносторонних оценок. Изначально научился структурированию и презентации аргументов в письменной форме, позже устным презентациям.
Позже фокусировался на анализе трастового и имущественного права, а также законов Евросоюза.
Получил стипендию Конрада Аденауэра.
Ассистировал в исследованиях профессору сэру Кристоферу Гринвуду
1998 СЕНТ - 2000 АВГ
КЭМБРИДЖСКИЙ ЦЕНТР ОБУЧЕНИЯ СТРАШИХ КЛАССОВ
Высшие уровни по математике, экономике, 4 иностранным языкам
Получил полную стипендию. Моя первая “сделка”: в возрасте 16 лет я предложил и обосновал создание стипендии стоимостью в £50,000
НЕДАВНИЕ ДОСТИЖЕНИЯ
СДЕЛКИ И ПРОЕКТЫ
-
Banking in Asia
Преимущества Сингапура для финансов
-
ФОНД АКЦИЙ – ТОРГОВЛЯ НЕФТЬЮ
$100млн короткосрочная ставка на Нефть
-
Китайские банки – Арбитраж на золото
-
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНДЕКС ДЛЯ ФОНДА АВСТРАЛИИ
преимущества
Сингапур
НАДЕЖНОЕ МЕСТО ДЛЯ ФИНАНСОВ
ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ БИЗНЕСА
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
С 1992 года журнал "Global Finance" проводит интересный анализ самых надежных банков мира, отчасти на базе рейтингов всех главных международных рейтинговых агентств (Fitch, Moody’s, S&P). В 2015 в топе 50 всемирных банков разных стран Сингапур стоит выше Швейцарии и даже выше Германии.
В стране 3 крупных банка, из которых мы рекомендуем два.
Сингапурские банки получают вклады от местных жителей под 0%. В то же время, финансирование коммерческих грузов может колебаться в районе 1.5-2.5% (USD), а финансирование недвижимости - до 3.5% (SGD). Клиенты, заинтересованные в развитии собственного бизнеса, могут рассмотреть финансирование в Сингапуре.
К тому же, для некоторых клиентов есть возможность получить налоговые льготы выгоднее швейцарских. Налоговая оптимизация может оправдать наличие офиса в Сингапуре.
Представительство компании увеличит вероятность солидного финансирования и сможет стать дополнительным источником дохода, создав репутацию компании среди Азиатских клиентов.
В отдельном диалоге с государством можно договорится о получении гражданства.
Можно рассмотреть всемирно известную систему образования – например, в университете “Singapore Management University”, который спонсируется самым богатым бизнесменом Азии – Ли КаШин.
Сингапур также знаменит высочайшим качеством медицинского обслуживания, которому отдают предпочтение арабы и индонезийцы.
Дополнительная информация
Что значит "надежность"?
Совсем недавно русские вкладчики не диверсифицировали и держали деньги на Кипре и в Швейцарии. Кипрские банки просто обанкротились и не вернули 52% депозитов – а ведь русские деньги составляли 50% всех депозитов. Швейцария же перестала поддерживать конфеденциальность, и открыла счета вкладчиков всем органам зарубежной власти, в особенности американским. Обе ситуации совершенно неприемлемы для инвесторов.
Надежность, как правило, обуславливается:
- активной финансовой системой
- хорошим доходом местных вкладчиков
- политикой и стабильностью страны
Сингапур следует нейтральной линии. И это привлекает клиентов из России — чего они не хотят, так это обнаружить свои деньги замороженными или конфискованными.
Национальное законодательство Сингапура довольно жестко охраняет банковскую тайну.
Мудрому специалисту и предпринимателю не стоит игнорировать Сингапур.
Сингапур не популярен, но уникален
Специалист работает там, где есть тихая стабильность, а не популярная знаменитость.
Журнал "Форбс" даже не упомянул Сингапур, когда говорили о самых надежных банках. Это достаточно объяснимо: каждый старается делать рекламу своей стране ("Форбс" - американский журнал), а Сингапур рекламой вообще не занимается.
Специалист работает там, где есть тихая стабильность, а не популярная знаменитость.
История и рост
"Коммерсант" (Сергей Минаев) объясняет, как международные финансовые центры развивались с XVII века, начиная с Амстердама, Лондона, в конце XIX века Нью-Йорка; а далее, в связи с быстрым экономическом ростом Японии, Токио.
Быстрый подъемом индустриальных стран Юго-Восточной Азии в 1980-е и начале 1990-х годов учредил финансовые центры Сингапур и Гонконг. Сегодня они являются двумя центрами, которые стоят ближе всего к глобальным международным финансовым центрам вроде Нью-Йорка или Лондона и обеспечивают финансовую связь между Азией и остальным миром.
Если сравнивать период с 1998-2007, то количество международных IPO зарубежных компаний в Сингапуре выросло на 1565%! За то же время выпуск облигаций зарубежных корпораций вырос в Сингапуре более чем в два раза — с $55 млрд. до $115 млрд. После глобального финансового кризиса выпуск корпоративных облигаций в Сингапуре увеличился еще на 134% — с $115 млрд. до $273 млрд. в 2008-2012 годах.
Когда необходимы услуги специалиста
Почему иностранцам сложно работать в надежных странах? Сингапурские банки работают с Китаем, так же как русские до сих пор упорно работали с Европой и вкладывались в Кипр и Швейцарию.
Для сингапурских банков, таких как DBS, русские клиенты - новинка, и банки готовы на совместную работу, при условии наличия стратегической идеи и хорошего посредника, которому доверяют. В Азии, как нигде, многое строится на личных отношениях.
Так же следует учитывать серьезные культурные различия, которые могут привести к недопониманию, зачастую приводящему к дополнительным проверкам и даже закрытию отношений.
Просмотр мировых процентных ставок:
Список проц. ставок
- Даты: III квартал 2015
- Клиент: Инвестиционный фонд
- Продукт: Опционы сырой нефти
- Фокус: Первая сделка с клиентом; эксклюзивный мандат с высокой прибылью
- Результат: $600 000
Описание:
Клиент – расположенный в Гонконге многоотраслевой инвестиционный фонд с базовыми позициями в разведке сырой нефти и нефтепромысловых услугах. После тщательного анализа рынка, выполненного в кооперации, фонд также принял решение o краткосрочной сделке, используя особенную волатильность рынка на тот период. Для ограничения рисков были выбраны опционы. Возникла возможность приобретения опционов на покупку до окончания 3-го квартала, и были оформлены опционы с низким коэффициентом "дельта". Это была крупнейшая сделка по опционам для нашего отдела торговых операций с начала года. Через несколько дней спрос на рынке оживился, клиент получил прибыль в 500% и предоставил мне эксклюзивные полномочия на продажу тех же опционов.
Мы продолжили торговлю нефтяными опционами с клиентом в течение года.
- Даты: I-III квартал 2015
- Клиент: один из главных коммерческих банков в Китае
- Продукт: наличное золото и серебро
- Фокус: новый бизнес; первая сделка с клиентом; получен высокий объем торговли
- Результат: $250 000
Описание:
Начал бизнес по арбитражу золота и серебра с китайскими банками. При положительном арбитраже, китайские банки с лицензией на физический импорт (а иногда и без нее) скупают золото Лондонской Ассоциации и продают отечественное золото Шанхайской Золотой Биржи для фиксирования прибыли с очень низким риском. Банки также следят за возможностями физической доставки, а когда арбитражное окно закрывается, арендуют золото для получения дохода.
В 2015 году я завершил первый этап бизнес-плана по торговле с лучшей пятеркой китайских банков драгоценных металлов. Совершал ежеквартальные командировки, чтобы привлечь первого клиента в 2015 году. Учитывая наши высокие возможности по ценообразованию, мы достигли объемов (только по Азии) в 200 000 унций золота и 8 000 000 унций серебра в марте 2015 года (арбитражное окно открыто впервые в этом году) с только одним клиентом.
Сотрудничество с китайскими клиентами мне всегда достовляло удовольствие. Я искренне полагаю, что этот бизнес представляет значительную, масштабируемую возможность в Китае.
Что также важно, данный поток снабжал команду моих трейдеров актуальными данными по условиям арбитража в Китае.
4млн унций серебра & 300т унций золота с частным Китайским банком
- Даты: I квартал 2015
- Клиент: Ключевой распорядитель активов
- Продукт: Индекс цен на сырьевые товары
- Фокус: Первая сделка с клиентом; высокая прибыль
- Результат: $1 000 000
Описание:
В рамках междепартаментского сотрудничества, которое я построил с моим партнером в Австралийском отделе долговых ценных бумаг, мы помогли ключевому австралийскому государственному менеджеру по управлению активами создать специальный индекс сырьевых деривативов в качестве защиты от инфляции.
Мы получили эксклюзивный мандат и зафиксировали весьма привлекательные комиссионные, избежав все рыночное сокращения комиссионных в 2015 году.
Это стало первой сделкой с этим ключевым распорядителем активов ($60bn) в Австралии, и она вернула Morgan Stanely в список поставщиков фин. услуг. Затем мы заключили еще несколько мандатов по индексам. Результат: чистая прибыль более $1 миллиона в течение 2015 года.
$500млн Защита от инфляции для фонда Австралии
- Даты: IV квартал 2015
- Клиент: фонд прямого инвестирования
- Продукт: Опционы на золото
- Фокус: Значительные отношения с клиентом; Партнерство с инвестиционным банком
- Результат: $1 200 000
Описание:
В начале 2015 года, во время месяца планирования деловой стратегии на год, стало ясно, что фонды прямого инвестирования не активны из-за нежелания собственников активов продавать по текущим низким рыночным ценам, вместо этого требующих зафиксировать среднюю цену за последнии 5 лет. На фонды оказывали давление акционеры, и когда продавцы начали соглашаться с текущими ценами после еще одного тяжелого года для рынков сырья, активы начали переходить в другие руки. Инвестиционные фонды (после приобретения активов) начали выполнять программы хеджинга. Именно ради этой цели я позиционировал свой бизнес с начала 2015.
Конкурируя с Goldman Sachs и другим банком, мы получили большую часть опционных траншей в крупной $800 мио сделке приобретения золотого рудника в 2015 году. При этом, мы выдержали конкуренцию с банками-финансистами, без предоставления финансирования, но и не вступая в "ценовую войну".
Общим результатом стали обороты более $1.2 миллиона. Для этого потребовалось установить тесные отношения с клиентом и придумать, как на самом деле повысить стоимость активов фонда. Сотрудничество с моими партнерами из инвестиционно-банковского департамента (которое я наладил в начале года) также сыграло немаловажную роль. Кроме того, залогом успеха стала тесная работа с моими трейдерами.
$775млн сделка для Фонда прямого инвестирования
КОЛЛЕГИ И ПАРТНЕРЫ
РЕКОМЕНДАЦИИ
НАГРАДЫ И ИНТЕРЕСЫ
РАЗНООБРАЗНЫЕ ИНТЕРЕСЫ
Регата ``Кубок короля Таиланда``
Третье место после королевского флота Таиланда в королевской регате 2010 – крупнейшей парусной гонке в Азии. Матрос на носовой части корабля “Men-At-Work”, класс IRC 2.
http://www.kingscup.com
Конкурс на лучшее общественное предложение
Победитель конкурса на лучшее общественное предложение от Сингапурского министерства трудовых ресурсов 2009.
http://www.mom.gov.sg/newsroom
Игрок в баскетбол
Игрок в баскетболБаскетбол развивает командную координацию в стрессовых условиях. Капитан университетской команды, капитан команды-победителя любительской лиги Сингапура
Интерес: Программирование (IT)
Интерес: Программирование (IT)Работал внештатным программистом/скриптером во время обучения. Развивает комплексное абстрактное мышление.
Интерес: Биотехнология
Интерес: БиотехнологияАктивно интересуюсь биологическими науками из-за их неизмеримой сложности. Работаю над получением диплома по биологическим наукам в 2017
Игра на пианино с 1987
Игра на пианино с 1987Игра на музыкальных инструментах развивает абстрактное мышление, необходимое для бизнес-планирования.
Запрос о связи
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Связаться с Георгием
Прямой контакт: +65 81636357
Email: [email protected]
LinkedIn: Связаться
Фирма: www.rigasdynasty.com